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現金管理解決方案



案例背景

客戶為國內一家著名高校,為了提高資金使用效率,有效加強資金管理的風險控制雷速体育即时|YaBo-Welcome,實現業務專項核算和財務集中管理的目標,同時也為了滿足國家相關部門對行政事業單位的賬戶設置和資金使用管理方面的要求,需要一套能夠利用單一賬戶解決多個部門資金獨立核算的現金管理解決方案。

解決方案

本方案以一體化資金管理為出發點,將客戶的資金集中管理同銀行提供的資金集中管理服務統一集成,即客戶在銀行開立一個實體賬戶體系(一個實體主賬戶和多個附屬子賬戶體系),附屬賬戶用于內部核算需要雷速体育即时|YaBo-Welcome,對外結算和支付業務通過唯一的實體賬戶進行雷速体育即时|YaBo-Welcome,既適應了國家關于預算內外資金管理的制度需要,又支持內部不同業務口徑資金的核算雷速体育即时|YaBo-Welcome。
該解決方案是集資金管理雷速体育即时|YaBo-Welcome、運作以及收付款管理的平臺,它依靠信息技術作依托雷速体育即时|YaBo-Welcome,實現資金結算運營和資金管理職能。該解決方案同時也是結算中心的統一收付管理平臺,物理上由資金管理雷速体育即时|YaBo-Welcome、銀行互聯兩個平臺組成雷速体育即时|YaBo-Welcome。在邏輯上分為五層雷速体育即时|YaBo-Welcome雷速体育即时|YaBo-Welcome,從下到上分別是:系統管理層、會計處理層、收付管理層、資金結算及管理層、報表分析層。各層的職能分別是: 
■ 系統管理層,實現結算系統的通知和消息管理雷速体育即时|YaBo-Welcome、系統權限管理雷速体育即时|YaBo-Welcome、基礎參數管理等功能。 
■ 會計處理層雷速体育即时|YaBo-Welcome雷速体育即时|YaBo-Welcome,實現資金系統內憑證生成邏輯、憑證管理邏輯。憑證生成邏輯的核心是動態會計平臺。 
■ 收付管理層雷速体育即时|YaBo-Welcome,實現資金支付網關功能。 
■ 資金管理層,主要包括賬戶管理、資金結算、對賬等功能。 
■ 報表分析層雷速体育即时|YaBo-Welcome,實現對資金業務的報表管理和綜合分析雷速体育即时|YaBo-Welcome。

成果收益

通過該解決方案的成功實施,客戶有效地防范和化解了風險,提高了資金使用效率,降低了運營成本,大大提高了相關部門的辦公效率。主要包括:
■ 實現自動對接,電子流程化處理,減少人為操作,降低業務出錯概率所造成的資金風險。
■ 對資金信息進行實時監控,保證資金使用的合理性、合規性雷速体育即时|YaBo-Welcome、合法性。借助信息手段鎖定風險、實現資金風險控制、風險主動預警管理。監控管理包括:超余額監控、交易額監控、大額付款監控、交易頻度監控、可疑交易監控等。
■ 建立風險管控體系雷速体育即时|YaBo-Welcome,包括:系統層安全雷速体育即时|YaBo-Welcome、網絡層安全、應用層安全雷速体育即时|YaBo-Welcome、管理層安全等雷速体育即时|YaBo-Welcome。通過風險管控體系進行身份認證、數據完整性雷速体育即时|YaBo-Welcome、數據加密、數字簽名等等來防范資金風險。
■ 通過銀企直聯,實現客戶的結算中心與銀行直聯對接雷速体育即时|YaBo-Welcome雷速体育即时|YaBo-Welcome,縮短結算流程。
■ 賬戶管理功能模塊操作更加友好、操作簡單方便雷速体育即时|YaBo-Welcome,功能更加健全。
■ 憑證管理功能模塊更完整。 
■ 賬務沖正靈活簡便。 
■ 支持個性化的查詢雷速体育即时|YaBo-Welcome,客戶可自定義查詢條件。
■ 自定義報表,包括自定義查詢、批量打印。

案例啟示與經驗

該解決方案對于國內行政事業單位、大專院校雷速体育即时|YaBo-Welcome、科研院所、社會團體等機構或大中型企業集團具有很強的適用性。上述單位普遍有集中管控和專項核算的業務需求雷速体育即时|YaBo-Welcome,且目前業界還沒有看到其它能很好匹配該項業務需求的解決方案。本方案可以解決客戶資產流動性問題,實現業務專項核算和財務集中管理的目標雷速体育即时|YaBo-Welcome,在行政事業單位領域內,具有明顯的實施價值。
該項目的一個亮點在于既引進了業內的最佳實踐,幫助客戶提升管理水平,又充分關注到客戶的業務特點和實際情況,設置人性化的操作雷速体育即时|YaBo-Welcome,減少業務人員的工作環節,有效避免操作錯誤雷速体育即时|YaBo-Welcome。
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